Добрый день! Такая ситуация была реализация в 2018 году контрагенту на 6 500 000 тенге из них 4 500 000 тенге мы должны были перевести в головной офис такая договоренность была, что с первого контракта деньги в головной должны были уйти. Начисляю через операции проводку 1230 -3330, потом платежка 3330-1230, но долг все равно весит по 1230. Походу, что то не так, как сделать правильно?
ответ:
Анна Кокшенева -
Восстановим событие 2018, по реализации и поступлению денег от покупателя по контракту. Филиал отразил реализацию, после чего получил деньги от покупателя: 
После чего нужно было перечислить деньги головной организации, при перечислении использовать вид операции «Оплата структурному подразделению»:
Перечисление проходит по счетам 3340 и 1240: 
Таким образом, по филиалу будет задолженность на 1240 от головной организации: 
В свою очередь, когда в головной организации будет отражаться поступление денег от филиала, необходимо выбрать вид операции «Оплата от структурного подразделения»: 
При этом счета будут использоваться те же: 
Со стороны головной организации будет задолженность филиала на счете 3340: 
В случае если задолженность не планируется погасить или перекрыть, то при консолидированном отчете, который можно сформировать: 
Тогда будут висеть суммы задолженности и на голове, и на филиале: lefttop