Добрый день! В том году (2016) нам компания оплатила за обучение в сумме 164752 тенге (проф. патология). Но в этом году отказался от обучения, так как долго искали преподавателя с категорией. Мы вернули деньги полную сумму, но у меня до сих пор на счету 3510 весит задолженность. Хотя акт сверки по нулям. Пробовал перепроведение документов не помогает, все равно висит долг. Как это можно исправить?
ответ:
Паханов Сергей -
Добрый день! В том году (2016) нам компания оплатила за обучение в сумме 164752 тенге (проф. патология). Но в этом году отказался от обучения, так как долго искали преподавателя с категорией. Мы вернули деньги полную сумму, но у меня до сих пор на счету 3510 весит задолженность. Хотя акт сверки по нулям. Пробовал перепроведение документов не помогает, все равно висит долг. Как это можно исправить? Вы получаете денежные средства от покупателя (с указанием счетов 1210, 3510) 
При не оказание услуги вы возвращаете денежные средства покупателю. 
При формировании анализа субконто у вас остаются суммы на счетах 3510 и 1610, а в акте сверке у вас нет задолженности по данному контрагенту. 
Чтобы устранить данные остатки по счетам вам нужно произвести корректировку долга с указанием счетов расчетов по оплате и возврату оплаты в данном случае это (1610 и 3510) так же нужно указать дату возврата (в данном случае 16.10.2017) 
Теперь при формировании анализа у вас закрыты оставшиеся на счетах суммы. 