Покупатель-нерезидент оплатил за товар 850000 долларов, деньги были зачислены 20.04.2016. 22.04.2016 продажа иностранной валюты 850000 долларов. В тот же день поступление от продажи валюты 125188000 тенге. 25.04.2016 приобретение иностранной валюты 88512000 тенге. Приобретение иностранной валюты 600000 долларов. Возврат покупателю-нерезиденту по его заявке через резерв денег на транзитном счете 600000 долларов. Как провести данные операции в 1С?

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ

Дт 1022 Кт 1030 850 000$ продажа валюты

Дт 1030 Кт 1022 125 188 000 тг. зачисление тенге от продажи валюты

А уже внутри счета 1022 начистится курсовая разница автоматически.

В 1С:

Продажа долларов

Проводки

Теперь зачисление на 1030 теньговой суммы полученной от конвертации, учитывая рыночный курс по национальному банку и курс вашего банка, по которому он готов купить доллары

Проводки, включая курсовую разницу

Теперь проводим тенге для обмена

Проводки

Теперь приобретение долларов, учитывая курс банков

Проводки с учетом курсовой разницы

Резервирование денег делается перемещением ДС на другой счет компании:

Проводки:

После оплата покупателю, возврат: