Здравствуйте! По условиям договора с Заказчиком, в случае несвоевременного предоставления услуг, мы должны оплатить 100% от суммы заказа. По вине нашего работника мы нарушили данное условие договора и выплатили неустойку: Дт 3310 Кт 1030. В конце года затраты были отнесены на сч.7210. Так как работник расторг трудовой договор с нами, мы обратились в суд, и было вынесено решение о возмещении уволенным работником суммы неустойки, а также судебные издержки, которые были перечислены на расчетный счет нашей компании: Дт 1030 Кт 3510. До оплаты физ.лицом расходы на судебные издержки и пошлины отражались на сч.7212: Дт 3190 Кт 1030 Дт 7212 Кт 3190.
Вопрос: могу ли я в 1С сделать операцию Дт 3310 Кт 7212 вручную? Как правильнее будет это сделать?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Компанией была выплачена неустойка Заказчику, которая была отражена на счетах ДТ 3310 КТ 1030.
Хорошо бы данную сумму оплатить на счет претензии:
Тогда с ними будут взаиморасчеты:
По итогам года эта сумма была отнесена на счет 7212. (ДТ 7212 КТ 3310).
Данная операция делается документом «Корректировка долга»:
Счета расчетов:
Проводки:
Взаиморасчеты:
В 2016 году по решению суда судоисполнителем взысканы с работника сумма задолженности и судебные издержки, которые поступили на расчетный счет ТОО (ДТ 1030 КТ 3510 (Частный судебный исполнитель)):
Взаиморасчеты:
Раньше в 1С я делала ручную операцию ДТ 3310 КТ 7212 , так как ранее они были отнесены на ДТ счета 7212.
Теперь если ранее вручную была сделана операция, то и обратную нужно делать вручную, либо сторнировать, в вашем случае ручную операцию:
Заполнение:
Проводки:
Взаиморасчеты:
Осталось сделать взаимозачет:
Проводки:
Взаиморасчеты:
