У нашей компании есть два филиала. У нас один расчетный счет, с которого перечисляются налоги и за головную организацию, и за филиалы. Однако они самостоятельно предоставляют форму 200.00. В программе 1С отражается переплата налога в головном предприятии, а в филиалах – недостача. Как наладить работу в системе?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Для отражения взаимозачета между двумя подразделениями делается документ взаимозачета, так же как и между контрагентами, так как это два самостоятельных юридических лица.
Проводки в головном:
Дт 3150 Кт 1030 оплата налога за филиал
Остаток на счете 3150 – отрицательный, как переплата
Проводки по филиалу:
Дт 7210 Кт 3150 начисленный налог
Остаток на счете 3150 – положительный, как задолженность
Можно сделать ручную операцию по обоим подразделениям, так как между ними есть возможность взаимозачета, если учет ведется в одной базе.
По головному:
По филиалу:
По ОСВ будут данные отражаться взаиморасчетов между подразделениями.