У нашей компании есть два филиала. У нас один расчетный счет, с которого перечисляются налоги и за головную организацию, и за филиалы. Однако они самостоятельно предоставляют форму 200.00. В программе 1С отражается переплата налога в головном предприятии, а в филиалах – недостача. Как наладить работу в системе?

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ

Для отражения взаимозачета между двумя подразделениями делается документ взаимозачета, так же как и между контрагентами, так как это два самостоятельных юридических лица.

Проводки в головном:

Дт 3150 Кт 1030 оплата налога за филиал

Остаток на счете 3150 – отрицательный, как переплата

Проводки по филиалу:

Дт 7210 Кт 3150 начисленный налог

Остаток на счете 3150 – положительный, как задолженность

Можно сделать ручную операцию по обоим подразделениям, так как между ними есть возможность взаимозачета, если учет ведется в одной базе.

По головному:

По филиалу:

По ОСВ будут данные отражаться взаиморасчетов между подразделениями.