Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, очень часто у нас сотрудники пополняли расчетный счет компании в банке. На расчетный счет эти суммы сели как пополнение от физ.лица. Как в 1С правильно закрыть эти операции, начиная от выдачи денег с кассы сотруднику до пополнения расчетного счета ТОО в банке этим сотрудником? Также еще хотели бы проконсультироваться, как правильно закрыть в 1С услуги банка?
ответ:
Паханов Сергей -
Для произведения пополнения денежных средств в банке можно произвести 2 способа:
1 способ:
Оформляете РКО с видом операции «Взнос наличными в банк».
В реквизитах платежа указываете отправителя (касса) и получателя (расчетный счет)
Во вкладке «Печать» указываете сотрудника, который пополняет расчетный счет.
При таком способе платежное поручение оформлять не нужно.
2 способ
Создаете РКО с видом операции «Прочий расход денежных средств»
В реквизитах указываете счет 1021. Заполняете данные по денежным средствам.
После этого заполняете вкладку печать.
Потом создаете новый документ «Платежное поручение (входящее)» вид операции «Прочее поступление безналичных денежных средств»
Указываете аналитику реквизитов платежа, проводите документ.
Вы произвели взнос наличными в банк.
Услуги банка можно отразить как оплата поставщику и отражение документа поступления.
Создаете документ платежного поручения, указываете вид операции и получателя денежных средств.
После проведения документа отражаете поступления ТМЗ и услуг. Периодичность создания поступления ТМЗ и услуг выбираете самостоятельно (один раз в день, месяц, квартал).
