Добрый день! Так получилось, что наш один контрагент оплатил нам, хотя должен оплатить был головному офису за оказанную услугу. По просьбе головного офиса я переправил деньги сразу им, а не вернул контрагенту. Как это отразить в 1С? Как закрыть задолженность правильно?
ответ:
Паханов Сергей -
Для отражения данных операций вам следует сделать:
При получении ошибочной суммы денежных средств на счет вашей организации создать Платежное поручение входящее. В данном документе указать контрагента и входящую сумму.
После этого произвести документом Корректировка долга с видом операции Перенос задолженности.
Создаете новый документ, в пункте Контрагент – контрагент который произвел ошибочный платеж, Получатель – контрагент (головная организация) которой денежные средства принадлежат. Во вкладке Кредиторская задолженность заполняете данные по ошибочно оплаченной сумме.
Вкладка счет учета – счет учета расчетов с головной организацией. Заполняется и в пункте Дт задолженности и в пункте Кт задолженности.
После чего производите создание Платежного поручения исходящего (по отправке денежной суммы головной организации).
Указываете получателя денежных средств и в табличной части документа заносите данные по договору и сумме ошибочно оплаченной предыдущим контрагентом. Проводите и закрываете данный документ.
Сумма по ошибочному платежу переведена головной организации и закрыта.
