Добрый день! Вчера купили ТМЗ для головного офиса и сф и накладная выписана на головной офис, но деньги давали мы перечислили деньги на карточку сотрудника головного офиса. Как это отразить нам в 1С?

ответ:

Паханов Сергей -

Для перечисления денежных средств сотруднику головного офиса и отнесения задолженности на головной офис нужно произвести:

Оформить платежное поручение на физическое лицо – сотрудника головного офиса.

В графе получатель указываете работника головного офиса. Счет расчетов у вас будет 1240

После проведения документа оплаты вам нужно будет произвести корректировку долга по перенесению данной суммы с работника головного офиса на головной офис.

Создаете новый документ корректировка долга с видом операции перенос задолженности.

Контрагент – работник головного офиса. Получатель – головной офис.

В табличную часть документа заносите данные по дебиторской задолженности работника головного офиса.

Устанавливаете счет расчетов 1240.

Вкладка кредиторская задолженность остается пустой.

Вкладка Счета учета, заносятся данные по перенесенной задолженности на счет БУ по получателю (головной офис).

Проводите документ. После чего у вас закрыта дебиторская задолженность перед работникам головного офиса и данная дебиторская задолженность отнесена на головной офис.