Добрый день. на счету 3396 образовалась задолженность перед подотчетными лицами, проваливаюсь вовнутрь, показывает карточку счета 3396 и в ней документ закрытия. Убираю галочку в закрытие подотчетных сумм - эта задолженность исчезает. Пропишите пожалуйста шаги и поясните в чем ошибка.
ответ:
Айдымбекова Айгерим -
Добрый день!
Это говорит о том, что есть задолженность перед подотчетным лицом. При выполнении закрытия подотчетных сумм, отрицательные остатки на счете 1251 переносятся на 3396. В этом случае можно ручной операцией перенести задолженность перед подотчетным лицом со счета 3396 обратно на счет 1251.
Дт 1251 Кт 3396