Добрый день! У нашего ТОО есть депозит в банке туда можно вкладывать на срок от 1 дня до 12 месяцев. Не давно попробовали положили небольшую сумму на 10 дней сумма 65 000 тенге. Через 10 дней обратно на счет вернули 65 000 тенге и 107,43 тенге прнты. Как отразить это в 1С?
ответ:
Айдымбекова Айгерим -
Добрый день!
Для пополнения депозитного счета – необходимо в базе создать депозитный счет – согласно с договора. После оформить перевод денежных средств с расчетного счета на депозитный, через документ «Платежный ордер (списание денежных средств)», с видом операции – Перевод на другой счет организации (Банк и Касса – Банк): 
Возврат денежных средств оформляем такой же операцией (Банк и касса – Банк): 
Далее оформляем поступление вознаграждения по депозиту через документ «Платежное поручение (входящее)» с видом операции - Прочее поступление безналичных денежных средств (Банк и касса – Банк): 
После проведения платежного поручения, у Вас образует кредиторская задолженность банка, начислить вознаграждение по депозиту можно через документ «Корректировка долга» с видом операции – списание задолженности( Покупка – Расчеты с контрагентами): 
