Как в 1С провести взаимозачет между тремя компаниями?
ответ:
Кокшенова - КОНСУЛЬТАНТ
Что касается документального оформления, то это может быть трехсторонний договор, решение суда, решение об ликвидации компании а так же акт взаимозачета или письмо с подписями двух и более контрагентов о взаимозачете между ними. Все данные документы в той или иной степени регламентированы налоговым Кодексом.
Не совсем достаточно данных, нужно описать ситуацию, но для примера есть несколько готовых:
Оплата поставщику агенту, документом «Платежное поручение исходящее»:Дт 1610 Кт 1030
«Поступление ТМЗ и услуг» отражает получение авиабилета от другого поставщика:Дт 7210 Кт 3310
После этого нужно сделать закрытие двух счетов между двумя контрагентами:Дт 3310 Кт 1610 24224
Делается документом «Корректировка долга»:
Где частное лицо – дебитор, по которому висит сумма на 1610 и его задолженность в табличной части, а агент – кредитор = тот, по кому висит сумма на 3310 и его задолженность в табличной части.
После проведения документа проводки получатся:
АВР дает проводки Дт 7210 Кт 3310. И эту кредиторскую задолженность нужно закрыть. Создается документ списание задолженности Дт 3310 Кт 6280:
После этого создать документ:
Указать необходимые данные:
На закладке «Счета учета» указать данные:
Проводки которые дает документ:
Оформление прочих поступленй ДС признавая обязательства в виде дохода Дт 1010 Кт 3310 (или 1210) обычным РКО по кассе. А списание задолженности Дт 3310 (1210) Кт 6280:
После этого создать документ:
Указать необходимые данные:
На закладке «Счета учета» указать данные:
Проводки которые дает документ:
В данном случае доход облагаемый, возникнет обязательство по КПН в конце года.
Проводки по реализации:
Дт 1023 Кт 6010 5000
Дт 1210 Кт 1023 1000
Дт 1010 Кт 1023 4000
Дт 1030 Кт 3510 820 Здесь нужно выбрать контрагента БАНК (как поступление от поставщика 3310, но можно использовать и 3510)
Дт 7210 Кт 3510 180 Это отражена комиссия банка из выписки банка (она может быть в общей сумме комиссии)
Остается закрыть Дт 1210 на 1000 и Кт 3510 На 1000.
То есть нужно сделать Проводку: Дт 3510 БАНК Кт 1210 Покупатель 1000
Подобную проводку делает документ «Корректировка долга»:
Дальше выбираем нужный вид документа, как только создали новый документ:
Заполнить все данные в документе и установить суммы дебиторской и кредиторской задолженности, выбрать правильные счета для закрытия данных сумм:
Проводки, которые будут сформированы после проведения документа:
Подробнее инструкцию могу дать при описании ситуации.