Как разнести поступившие деньги в 1С, если у нас два ККМ? Поступление в первую кассу и затем инкассация в основную? Как нумеровать документы? Как подшивать? Можно ли сделать поступление в основную кассу сразу после оплаты покупателем?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
В 1С порядок нумерации кассовых документов должен быть в каждой кассе свой.
Чтобы не запутаться в нумерации документов и не ошибиться с кассой, делается префикс в кассе:
Тогда все документы в этой кассе будут начинаться с префикса.
Подшивается касса так же отдельно, каждая в свою папку и у каждой свой вкладной лист.
Оплата от покупателей должна садиться в ту кассу, из которой пробит чек ККМ, чтобы сумма наличных денег всегда могла быть проверена с отчетом без гашения на ККМ.
Вторая же касса, как и множество других созданных может быть не привязана к ККМ, и перемещение денег может быть в нее просто документом РКО:
С проводками Дт 1010 (Касса2) Кт 1010 (Основная касса):
И нумерация начинается по порядку:
