Мы работаем в 1С УТ. Мы ИП на общеустановленном режиме, рознично-оптовая продажа товаров. Покупатели оплачивают наличными или платежными картами. В 1С Розница учет ведется по счету 1023. Когда производится наличный расчет, то проводки правильные. Однако при оформлении оплаты платежными картами формируется проводка Дт 1023 Кт 1210, это правильно? Например, цена товара 1000 тенге. В качестве дохода не признается вся сумма, а только 820 тенге, которые поступают через какое-то время на счет компании за минусом банковской комиссии. Как провести эти операции в 1С?
Дт 1210 (Банк) Кт 1023 (Магазин) оплата платежными картами. Например, реализация была на 5000 тенге, из них 1000 тенге оплачено платежной картой. В конце дня кассир выписывает ПКО в кассу на сумму 4000 тенге согласно отчету о розничных продажах. 1С формирует проводки Дт 1023 Кт 6010 = 5000 тенге, Дт 7010 Кт 1330 = 4000 тенге (себестоимость), Дт 1010 Кт 1023 = 4000 тенге. Дт 1210 Кт 1023 = 1000 тенге (оплата платежными картами). Верно ли это? Как закрыть счет 1210? Через два дня на счет магазина поступает из банка 820 тенге за минусом комиссии. Формируется проводка Дт 1030 Кт 3510 = 820 тенге. Как все правильно оформить?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Что касается реализации, то проводки верные:
Дт 1023 Кт 6010 5000
Дт 1210 Кт 1023 1000
Дт 1010 Кт 1023 4000
Дт 1030 Кт 3510 820 Здесь нужно выбрать контрагента БАНК (как поступление от поставщика 3310, но можно использовать и 3510)
Дт 7210 Кт 3510 180 Это отражена комиссия банка из выписки банка (она может быть в общей сумме комиссии)
Остается закрыть Дт 1210 на 1000 и Кт 3510 На 1000.
То есть нужно сделать Проводку:
Дт 3510 БАНК Кт 1210 Покупатель 1000
Подобную проводку делает документ «Корректировка долга»:
Дальше выбираем нужный вид документа, как только создали новый документ:
Заполнить все данные в документе и установить суммы дебиторской и кредиторской задолженности, выбрать правильные счета для закрытия данных сумм:
Проводки, которые будут сформированы после проведения документа:
