Здравствуйте, раннее я писала, что при начислении зарплаты в расчетную ведомость попадают ФИО ранее уволенных сотрудников, я получила ответ и проверила, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 3350 нет задолженности по заработной плате, а ведомостях по начислению заработной платы стоит задолженность на начало и конец по уволенным сотрудникам, прошу подсказать где могла бы быть ошибка? И как ее исправить
ответ:
Цимбалюк Стелла -
По расчетно-платежной ведомости необходимо проанализировать данные на момент возникновения задолженности сотрудникам.
Для детального анализа обнаружения ошибок перейдите в раздел «Операции» – «Экспресс-проверка ведения учета».
Необходимо установить период, захватывающий период возникновения задолженности по уволенным сотрудникам. В настройках выберите «Учет заработной платы сотрудников организаций».
Сформировав отчет, детально рассмотрите обнаруженные ошибки.
Вам будут указаны возможные причины возникновения ошибок и рекомендации по их устранению.
В оборотно-сальдовой ведомости Вы проверили данные по бухгалтерскому учету.
Если в оборотно-сальдовой ведомости нет задолженности уволенным сотрудникам по заработной плате, необходимо рассмотреть данные по регистрам налогового учета.
Можно посмотреть, перейдя в раздел «Отчеты» – «Регистр налогового учета по ИПН и СН».
При формировании регистра НУ по ИПН и СН отразятся подробные данные о доходах, удержаниях, налогах и отчислениях.
В столбце «Расчет доходов» – «Задолженность на конец» убедитесь в том, что по уволенным сотрудникам отсутствует задолженность на начало и конец периода.
Также можете сверить данные в регистре накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками организаций». Для этого необходимо перейти во «Все функции» – «Регистры накопления» – «Взаиморасчеты с сотрудниками организаций».
В данном регистре накопления можно отобрать данные по конкретному сотруднику, а затем необходимо сверить данные.
