Ранее я задавала вопрос, копирую ниже. В нашем случае компания «С» кредитор, а компания «Б» дебитор. Необходимо произвести взаимозачёт в компании «А». Прошу Вас пояснить, какой вспомогательный Валютный счёт нужно использовать, дайте пожалуйста развёрнутое пояснение в разделе счета учета в документе корректировка долга. После того, как я сделала то, что вы написали, в ОСВ появилась сумма в тенек, которая не закрылась. Ниже копирую свой первоначальный вопрос: Покажите пожалуйста, как сделать взаимозачет между тремя сторонами, например: Есть компания "А", которой должна деньги (в тенге) по договору займа компания "Б" и есть компания "C" которой должна компания "А" за товары (в валюте EUR). Компания "Б" оплатила долг в валюте EUR, компании "C" (в счет долга перед компанией "А"), как сделать Акт-взаимозачетов или корректировки долга, что бы оформить эту операцию в 1С для компании "А" и компании "Б" и корректно закрыть разницу между валютами?
ответ:
Цимбалюк Стелла -
Учитывая то, что компания «С» является кредитором, а компания «Б» - дебитором, документ «Корректировка долга» будет выглядеть следующим образом:
Далее переходим во вкладку «Вспомогательный счёт», в данном случае необходимо использовать счёт 1750:
При этом формируются следующие проводки:
После проведения корректировки, при формировании анализа субконто наблюдается, что дебиторская задолженность компании «Б» закрывается, в свою очередь, задолженность перед компанией «С» в валюте также закрылась, образовавшаяся сумма в тенге в сальдо на конец является курсовой разницей.
Данная оставшаяся сумма корректно закрывается при совершении операции «Закрытие месяца».
После закрытия месяца, мы видим, что разница между валютами была закрыта.
